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信陽市信陽工業城管理委員會 關于印發信陽工業城城中村改造項目

時間:2018-08-23 03:44來源:未知 作者:
信工政〔2015〕1號
 
信陽市信陽工業城管理委員會
關于印發信陽工業城城中村改造項目資金
管理暫行辦法的通知
 
各街道辦事處,區直各單位:
《信陽工業城城中村改造項目資金管理暫行辦法》已經管委會同意,現印發給你們,請認真遵照執行。
 
                         
 
                     信陽市信陽工業城管理委員會
                          2015年5月14日
信陽工業城城中村改造項目資金管理暫行辦法
 
為合理、有效、規范使用城中村改造項目資金,完善資金管理流程,確保財政性資金的安全合理使用,根據《中央財政城鎮保障性安居工程專項資金管理辦法》、《河南省保障性住房統貸統還資金管理暫行辦法》及財政資金管理的相關法規,結合項目資金運行的實際情況,特制訂本辦法。
一、城中村改造項目資金的范圍
包括上級及本級財政安排的財政性專項資金、通過全省統貸統還的貸款資金、匯盈公司以本項目融資(PPP)的資金、其他用于項目建設的各類資金。
二、城中村改造項目資金的管理機構
城中村改造項目是政府投資的保障性安居工程,工業城管委會作為項目的決策機構,有權決定與項目有關的重大事項,包括基本制度的制定和調整、項目管理人員的任免、資金運轉審批等等。同時,由城中村改造項目建設指揮部、匯盈公司、區財政局分工負責資金管理。
(一)城中村改造項目建設指揮部(以下簡稱指揮部)負責項目的日常運作。主要資金管理職責有:負責牽頭申報全省統貸統還貸款資金,根據工程進度申請資金撥付,負責項目工作經費的審核支付,負責配合豫資公司、統貸銀行報送資料,負責與項目有關的溝通協調工作。
(二)匯盈公司在與外界溝通過程中作為項目主體,主要資金管理職責有:負責配合指揮部提供申報貸款資料,負責配合指揮部開立銀行賬戶,根據項目的需要配合其他工作。
(三)區財政局負責財政性資金的監督使用。主要資金管理職責有:負責審核撥付財政專項資金,監督統貸統還資金的支出,配合指揮部申報全省統貸統還貸款資金,負責協調處理財政系統事務。
三、城中村改造項目資金的財務管理
(一)由指揮部制定財務內控制度、組建財務科室,指定專人負責出納、會計業務核算。
(二)項目資金由匯盈公司配合開設專戶核算,不得與其他資金混用賬戶。
(三)建立項目資金支出審簽制度,由經辦人根據支付依據資料填制支出審簽表,經財務部門負責人、指揮部辦公室主任、財政監督人員審核后,報指揮長簽批支付。
(四)項目資金使用情況按季度向工業城管委會提供報表、報告,接受監察、審計部門的監督檢查。
四、城中村改造項目資金的撥款流程
每筆貸款資金申請,先由指揮部以正式文件上報工業城管委會,工業城管委會分管建設、財政領導及建設、財政部門負責人簽署明確意見后,由指揮部、匯盈公司按貸款銀行要求向貸款銀行申請,獲批后,按貸款銀行要求撥付。
(一)工程建設資金的撥付:由指揮部根據工程進度及工程合同約定,按照財政資金支付審批流程,向工業城管委會提出資金撥付申請,經領導簽批同意后,按照統貸銀行的要求申請貸款支付。
(二)工程前期費用的撥付:由指揮部根據合同約定,按照財政資金支付審批流程,向工業城管委會提出資金撥付申請,經領導簽批同意后,按照統貸銀行的要求申請貸款支付或者申請財政專項資金支付。
(三)項目征地拆遷費的撥付:由街道辦事處向管委會申請撥付拆遷資金,區財政審核后通知指揮部繳款,指揮部按照通知金額申請貸款支付或者財政專項資金支付。資金繳納到位后,區財政及時下撥。如果統貸銀行另有規定,則依其規定執行。
(四)項目零星工程費用的撥付:項目范圍內的土方平整、臨時便道、臨時圍墻、臨時排水等零星工程由金財公司實施,工程資金按照統貸銀行要求申請支付。
(五)項目管理費用的支出:項目管理費按照工業城管委會核定的比例計提,本著保障運行、簡省節約的原則,由指揮部按照財務制度審批支用。
五、保障房財政專項資金的使用流程
(一)年度專項資金計劃由發改、房管部門根據建設計劃申報,區財政及時掌握上級財政安排的資金指標并申請資金盡快到位。
(二)指揮部根據工程進度向工業城管委會申請專項資金,經審批后財政及時撥付到項目專戶。
(三)指揮部根據工程實際需要撥付資金,財政部門參與監督審核。
六、項目收入的管理
根據城中村項目可行性研究報告,項目的主要收入有安置房的購房款、商業配套的出售款等。這些收入實行“收支兩條線”管理,即所有收入上繳區財政,再由區財政安排項目支出、還貸等資金。
七、項目保證金的管理
指揮部根據工程建設的需要可以適當向施工企業收取工程保證金,并承諾在工程建設過程中按照進度退還。如區財政收取的保證金,則由指揮部根據進度提出退還申請,經工業城管委會審批后,區財政安排退還資金。
八、建立城中村項目例會制度
由指揮部申請并推薦參會人員名單,報工業城管委會批準后組建。工作例會由指揮長召集召開,商議各種疑難問題的解決方案,并以會議紀要形式記錄。
九、本辦法自發布之日起實施
(責任編輯:信陽高新區)
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